Translation for "процентные свопы" to english

Процентные свопы

• interest rate swaps

Translation examples

interest rate swaps

подписание со Всемирным банком рамочного соглашения о производных финансовых инструментов для учета валютных и процентных свопов по некоторым кредитам Банка;
A master derivatives agreement was signed with the World Bank to allow for currency and interest rate swaps on some Bank loans;

подписание со Всемирным банком рамочного соглашения о производных финансовых инструментах для учета валютных и процентных свопов по некоторым кредитам Всемирного банка;
A master derivatives agreement was signed with the World Bank to allow for currency and interest rate swaps on some World Bank loans;

d) аналогичный принцип применяется в отношении чистых расчетов наличными по процентному компоненту валютно-процентных свопов, которые теперь относятся к категории операций финансового счета;
(d) A similar principle is applied to net cash settlement payments on the interest element of cross-currency interest rate swaps, which are now classified as financial account transactions;

c) процентные свопы и форвардные процентные соглашения считаются финансовыми активами, и чистые расчеты наличными по этим контрактам относятся к категории финансовых операций, а не к категории потоков доходов от собственности, как было рекомендовано в СНС 1993 года;
(c) Interest rate swaps and forward rate agreements are recognized as financial assets, and net cash settlement payments in these contracts are classified as financial transactions rather than as property income flows as recommended in the 1993 SNA;

Самыми новыми из производных инструментов являются контракты с условной капитальной суммой, к которым относятся различные виды свопов, например процентные свопы, валютные свопы и свопы с акциями, а также инструменты, опционного типа, известные под названием соглашений "потолок", "пол", и "коридор".
Of those, the most recent in origin was the notional principal contract, which included swaps of various kinds, such as interest rate swaps, currency swaps and equity swaps, and option-like devices known as caps, floors and collars.

Два наиболее существенных изменения касаются: a) расширения границ финансовых активов для включения производных финансовых контрактов независимо от того, являются ли они результатом биржевого или внебиржевого оборота, и b) порядка учета расчетов по процентным свопам и форвардным процентным соглашениям, которые теперь учитываются как финансовые операции, а не как потоки процентных платежей.
The two most significant changes concern (a) the expansion of the financial asset boundary to include financial derivative contracts regardless of whether “trading” occurs on or off exchange, and (b) the treatment of flows in the context of interest rate swaps and forward rate agreements, which are now recorded as financial transactions rather than interest flows.

Производные инструменты обычно используются в качестве средства хеджирования от хозяйственных и финансовых рисков (например, с помощью процентного свопа можно избежать риска неблагоприятного изменения процента по займу, полученному под подвижный процент), и удачная во всех отношения операция хеджирования до удержания налога может оказаться совершенно неудачной после удержания налога, если взимание налогов с операции хеджирования не скоординировано со взиманием налогов со сделок или инвестиций, риск по которым ограничивается с помощью операций хеджирования.
Derivatives were commonly used to hedge business and financial risks (for example, an interest rate swap might be used to transfer away the interest-rate risk under a borrowing obtained at a variable rate), and a perfect hedge before taxes might be a highly imperfect hedge after taxes if the taxation of the hedge was not coordinated with the taxation of the transaction or investment giving rise to the risk being hedged.

Одногодичный своп ВТИ "Вест Тексас интермидиэт" на сырую нефть с условной стоимостью в 20 млн. долл. США может предполагать кредитный риск в размере 700 000 долл. США (в то время как для процентного свопа по долларам США с такой же условной стоимостью эта цифра составляет всего лишь около 25 000 долл. США) J.P. Morgan & Co., Inc. (eds), Commodity linked finance, Euromoney Books, 1992, chapter 4.2.
A one-year WTI (West Texas Intermediate) crude oil swap with a notional value of US$ 20 million would carry a credit risk of around US$ 700,000 (compared to only around US$ 25,000 for a US$ interest rate swap of the same notional value). J.P. Morgan & Co., Inc. (eds), Commodity linked finance, Euromoney Books, 1992, chapter 4.2.