Translation for "des entrées de trésorerie" to english
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L'importance de ce solde et le suivi rigoureux exercé sur les entrées de trésorerie offrent une garantie supplémentaire que des mesures efficaces pourront être prises rapidement si des difficultés de trésorerie sont à craindre.
This, coupled with close review of cash inflows, further ensures that quick and decisive action can be taken if potential liquidity problems become apparent.
L'état des flux de trésorerie (état IV) montre que cette hausse est principalement attribuable aux entrées de trésorerie de 358,3 millions de dollars provenant du fonctionnement, contrebalancées principalement par les sorties de trésorerie, dont 58,3 millions de dollars investis en immobilisations corporelles et 120 millions de dollars placés dans des comptes de dépôt à court terme.
The statement of cash flow (statement IV) shows that the increase was due mainly to the cash inflow from operating activities of $358.3 million, offset primarily by cash outflows for the investment of $58.3 million in property, plant and equipment and the investment in short-term deposits of $120 million.
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