Translation for "cash outflow" to french

Cash outflow

• sortie de fonds
• sorties de fonds

Translation examples

sortie de fonds

With a monthly cash outflow of around $43 million -- comprising $35 million in staff costs and $8 million in non-staff costs -- an injection of about $130 million in working capital is required to create a safety cushion for the Agency's finances.
Avec des sorties de fonds mensuelles d'environ 43 millions de dollars (35 millions de dollars au titre des coûts salariaux et 8 millions de dollars au titre des dépenses autres que des dépenses de personnel), une injection d'environ 130 millions de dollars dans le fonds de roulement est nécessaire afin de créer un coussin de sécurité pour les finances de l'Office.

Cash outflows from operating activities were offset by cash inflows from investing activities amounting to $9.5 million in 2000-2001 as compared with $9.7 million in 1998-1999.
Les sorties de fonds au titre des activités de fonctionnement ont été compensées par des apports de fonds provenant des activités de placement se chiffrant à 9,5 millions de dollars en 2000-2001 contre 9,7 millions en 1998-1999.

Treasury is in the process of implementing a cash management tool that will facilitate in forecasting cash outflows in an accurate and timely manner.
La Trésorerie met actuellement en service un outil de gestion des liquidités qui lui permettra de prévoir plus facilement les sorties de fonds avec exactitude et sans retard.

As at the end of December 2013, the UNRWA General Fund cash balance was $2.9 million, with a monthly cash outflow of $55 million (comprising $45 million in staff costs and $10 million in non-staff costs).
Fin décembre 2013, le solde des liquidités du Fonds général de l'UNRWA s'élevait à 2,9 millions de dollars, avec des sorties de fonds mensuelles de 55 millions de dollars (dont 45 millions pour les dépenses de personnel et 10 millions pour les autres dépenses).

The net result of these cash outflows has been a decrease of $31.5 million in total cash, term deposits and investments during the biennium. Schedules
Ces sorties de fonds se sont soldées par une baisse de 31,5 millions de dollars du montant total de la trésorerie, des dépôts à terme et des placements pendant l'exercice biennal.

With a monthly cash outflow of around $48.4 million, comprising $37.0 million in staff costs and $11.4 million in non-staff costs, and an expected working capital deficit of $5.8 million, an injection of about $145 million in working capital is required to create a safety cushion for the Agency's finances.
Avec des sorties de fonds mensuelles d'environ 48,4 millions de dollars, dont 37,0 millions de dollars pour les dépenses de personnel et 11,4 millions de dollars pour les autres objets de dépense, et un déficit du fonds de roulement qui devrait s'élever à 5,8 millions de dollars, une injection d'environ 145 millions de dollars au fonds de roulement est nécessaire pour que l'Office dispose d'une marge de sécurité.

25. Speaking frankly, he said that his office had experienced a shock in preparing the forecast for the current period, in that the application of credits had resulted in a drastic discrepancy between cash income and cash outflow on peacekeeping operations.
25. S'exprimant en toute franchise, il déclare que son bureau avait été stupéfié lors de la préparation des prévisions pour la période en cours en constatant à quel point l'application de crédits avait entraîné une inégalité très prononcée entre les entrées et les sorties de fonds s'agissant des opérations de maintien de la paix.

The revised guidelines made some new provisions, including a higher level of overnight investments to meet unexpected cash outflow needs; use of higher-rated institutions to minimize settlement and delivery risks on transactions; and reducing exposure to currency fluctuations.
Les directives révisées contiennent quelques dispositions nouvelles, notamment un relèvement du niveau des placements au jour le jour pour répondre aux besoins imprévus de sortie de fonds, le recours à des établissements plus réputés pour réduire au minimum les risques de règlement et de livraison sur les transactions, et une réduction du risque lié aux fluctuations monétaires.

Accrue the liability on the basis of the estimated amount of entitlement earned during the period that has not been paid out before year-end, e.g., 25 per cent of the expected future cash outflow if the staff member has 18 months remaining before the entitlement is vested.
Montant estimatif du droit acquis au cours de la période qui n'a pas été réglé avant la fin de l'année; par exemple : 25 % de la future sortie de fonds attendue lorsqu'il reste au fonctionnaire 18 mois avant qu'il acquière le droit.