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Gestion de la trésorerie

• finance management
• money management
• cash management

Примеры перевода

money management

L'augmentation de 73 600 dollars s'explique par le fait que les reclassements ci-après sont proposés : a) reclassement de D1 à D2 du poste de Trésorier, vu l'ampleur, la complexité et l'importance des responsabilités qui y sont attachées, notamment en ce qui concerne les placements, les problèmes de convertibilité et de taux de change, et le fait que les responsabilités du titulaire sont nettement élargies en matière de placements à court terme; b) reclassement de P4 à P5 du poste de Caissier, vu l'étendue et la complexité accrues des responsabilités qui y sont attachées en matière de formulation des politiques, de coordination et de gestion des procédures régissant les débours et des modalités de paiement, de détermination du solde de trésorerie au jour le jour aux fins des placements, cette évolution étant provoquée par celle des aspects techniques des activités que le titulaire du poste doit mener en se servant de logiciels sophistiqués (par exemple les logiciels bancaires de la Chase se raccordant au SIG); les responsabilités en question comportent notamment la mise en oeuvre d'un système de gestion de la trésorerie et des placements faisant intervenir à la fois le SIG, le logiciel de placement de l'OPICS (Overseas Private Investment Corporation) et le système de messagerie bancaire pour les règlements et les relevés connu sous le nom de SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
The increase in resources of $73,600 relates to the following post reclassification proposals: (a) one D-1 to the D-2 level for the post of Treasurer in the light of the scope, complexity and magnitude of the Treasurer's money management responsibilities, including investment, convertibility and exchange rate issues and a significantly expanded short-term investment function; and (b) one P-4 to the P-5 level for the post of Cashier in view of the increased responsibilities and complexities in policy formulation, coordination and management of disbursement procedures and payment processes, and determination of daily cash position for short-term investment purposes, stemming from the impact of changing technological requirements in cashier operations utilizing sophisticated software (e.g. IMIS-related and Chase banking software); these responsibilities include, inter alia, the implementation of a cash/investment system in Treasury by integrating IMIS, the Overseas Private Investment Corporation (OPICS) investment software, and the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications bank messaging system for payments and reports.